لیکویید شدن در ارز دیجیتال چیست؟ و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

لیکویید شدن در ارز دیجیتال به معنای بسته شدن حساب معاملاتی در بازار فیوچرز است. و دردناک‌ترین اتفاق در دنیای معامله‌گری ارز دیجیتال است.

لیکویید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر برای باز نگه داشتن پوزیشن خود سرمایه لازم را نداشته باشد. و میزان ضرر‌های معامله‌گر بیشتر از سرمایه باشد. در این حالت صرافی مورد نظر پوزیشن را مسدود و حساب را به حالت صفر در می‌آورد.

لیکویید در ارز دیجیتال:

لیکوییدشدن در ارز دیجیتال در معاملات فیوچرز اتفاق می‌افتد. و به معنی بسته شدن معاملات لانگ یا شورت یک معامله‌گر است. و به دلیل از دست رفتن همه یا بخش زیادی از مارجین اتفاق می‌افتد. که به طور خودکار توسط صرافی برداشته می‌شود. لیکوییدی در تمامی صرافی‌ها ممکن است اتفاق بیوفتد و ربطی به صرافی ندارد. عملاً مربوط به نحوه مدیریت سرمایه تریدر است.

لیکوییدشدن در ارز دیجیتال برای پوزیشن‌های لانگ و شورت متفاوت است. در پوزیشن لانگ زمانی که قیمت لحظه‌ای بازار کاهش بیابد و به کمتر از قیمت ورود تریدر برسد، (اینکه چند درصد کمتر باشد بستگی به حجم پوزیشن و اهرم معاملاتی دارد) لیکویید می‌شود. و در پوزیشن شورت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت لحظه‌ای بازار افزایش یابد و بیشتر از قیمت ورود معامله‌گر شود.
پوزیشن‌های لانگ دارای قیمت لیکویید شدن، کمتر از قیمت ورودی اصلی است. برای معاملات شورت این امر برعکس است.

استفاده از اهرم باعث افزایش ریسک معاملات می‌شود. و هرچه مقدار اهرم بیشتر باشد، ریسک معاملات نیز بیشتر می‌شود. اگر معامله‌گر در معاملات خود طمع کند یا از اهرم بالا استفاده کند، لیکوییدشدن در تمامی صرافی‌ها از جمله بایننس، کوکوین، کوینکس و در هر صرافی دیگری رخ خواهد داد.

معامله گرانی که به صورت اسپات وارد معامله می‌شوند به هیچ عنوان دچار ضرر و زیان حاصل از لیکوییدی نمی‌شوند.

راه های جلوگیری از لیکویید:

• پوزیشن با لوریج کم باز کنید.
• معاملات خود را به صورت ایزوله باز کنید.
• حد سود و ضرر مشخص کنید.
• استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه داشته باشید.
• فقط پوزیشن‌هایی باز کنید که بتوانید از عهده‌ی آن‌ها بر بیایید.
• سراغ رمز ارز‌های ناشناس نروید.
• از استاپ لاس استفاده کنید.
• مدیریت سرمایه و احساسات داشته باشید.

انواع لیکوییدشدن:

لیکویید شدن قسمتی:

این نوع لیکویید متداول‌ترین نوع لیکوییدشدن است. و در مراحل ابتدایی و قبل از استفاده از مارجین اولیه است. و هدف آن جلوگیری از ضرر‌ها برای خود تریدر است و شرایط وقوع آن بستگی به توافق موجود بین تریدر و صرافی بستگی دارد.

لیکویید شدن کامل:

این نوع لیکویید زمانی است که با هدف جلوگیری از ضرر‌های آتی، از تمام مارجین اولیه برای بستن معامله استفاده شود.
در این حالت معامله گر کل سرمایه‌ی واریزی اولیه خود را از دست داده و حتی با پرداخت کارمزد، باید ضرر‌های احتمالی بیشتر را جبران کند.

لیکویید شدن اجباری:

این نوع لیکویید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که تریدر برای معامله لوریج شده فیوچرز خود، کال مارجین دریافت نکند. به عبارتی دیگر، هنگام نوسان قیمت رمز ارز مورد معامله، موجودی حساب به اندازه‌ای نیست که قادر به باز نگه داشتن پوزیشن باشد. در این حالت، دارایی‌های حساب معامله‌گر در بازار سنتی به پول نقد یا در بازار کریپتو به معادل نقدی آن نظیر استیبل کوین‌ها تبدیل می‌شوند.

سخن پایانی:

لیکویید شدن در ارز دیجیتال در معاملات فیوچرز و به دلیل از دست رفتن همه یا بخش زیادی از مارجین اتفاق می‌افتد.

زمانی حساب معامله‌گر لیکویید می‌شود که در یک معامله میزان ضرر‌ها بیشتر از سرمایه باشد و سرمایه صفر شود. در این حالت صرافی مورد نظر پوزیشن را مسدود و حساب را به حالت صفر در می‌آورد.

به عنوان مثال اگر یک تریدر پوزیشنی را با اهرم 10 باز کند و قیمت آن ارز بر خلاف جهت معامله حرکت کند و 10 درصد تغییر کند، ضرر آن معامله به 100 درصد می رسد. و صرافی آن معامله را می بندد.
البته بعضی از صرافی ها قبل از آنکه مقدار ضرر به 100 درصد برسد، معامله را می بندند. این حالت به دلیل سازوکار این نوع از معاملات و استراتژی های صرافی اتفاق می افتد.

شما با افزایش دادن مهارت‌های معاملاتی خود و داشتن استراتژی معاملاتی مناسب، می‌توانید از لیکوییدشدن و از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری کنید. با شرکت در دوره‌های آموزشی گلدسیگنال همه این موارد را به صورت حرفه‌ای آموزش می‌بینید.

برای آشنایی بیشتر به این دوره می‌توانید از مینی دوره رایگان رایز آپ استفاده کنید.

برای دیدن دوره رایگان رایز آپ وارد لینک زیر شوید.

دوره رایز آپ