معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز Futures یا آتی یک نوعی از معاملات در بازار ارزدیجیتال است. که توسط سرمایه‌ گذاران نهادی استفاده می‌شود. این معاملات شامل یک توافق بین خریدار و فروشنده، برای فروش یک رمز ارز در آینده است. تاریخ و مبلغ مشخصی نیز از قبل توافق شده است. معا‌ملات فیوچرز یا آتی به روشی برای سفته بازی در قیمت دارایی‌ها، از جمله رمز ارزها بدون داشتن مالکیت واقعی آنها اشاره دارد.

این نوع معاملات به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که قیمت آینده یک رمز ارز را پیش بینی کنند.
در معاملات فیوچرز معامله‌گران در حال معامله قراردادهایی هستند که نشان دهنده قیمت یک رمز ارز خاص می‌باشد. زمانی که یک رمز ارز را در بازار فیوچرز خریداری می‌شود خریدار مالک آن رمز ارز نیست. در عوض دارای قراردادی با توافق خرید یا فروش آن رمز ارز در آینده می باشد.

در لینک زیر نحوه انجام معاملات فیوچرز در صرافی بایننس را به زبان ساده و بصورت کامل آموزش دادیم:

معاملات فیوچرز در صرافی بایننس

کاربرد معاملات فیوچرز:

کاربرد اصلی این معاملات این است که می‌توان از نوسانات قیمت بهره بیشتری برد. صرف نظر از افزایش یا کاهش قیمت‌ها این نوع معامله افراد را قادر می‌سازد تا به راحتی از نوسانات موجود در بازار کریپتو سود کسب کنند.

در معاملات فیوچرز معامله‌گران می‌توانند به جای خرید خود رمز ارز، قیمت آن را پیش بینی کنند. معامله‌گران بر اساس تحلیل خود اگر انتظار بالا رفتن ارزش دارایی را داشته باشند، پوزیشن لانگ یا خرید باز می‌کند. و اگر پیش بینی کنند رمز ارز کاهش قیمت دارد، پوزیشن سل یا فروش باز می‌کنند. سود یا ضرر معامله‌گران به نتیجه پیش بینی و تحلیل آنها بستگی دارد.

انواع معاملات فیوچرز و ویژگی آنها:

معاملات فیوچرز استاندارد:

معاملات فیوچرز یکی از محبوب‌ترین انواع معا‌ملات بازار کریپتو است. در این نوع معامله دو طرف قرارداد بر سر قیمت آینده یک ارز دیجیتال در یک زمان معین با یکدیگر توافق می‌کنند.
معا‌ملات فیوچرز استاندارد نیز دارای یک تاریخ انقضا و تسویه حساب هستند. و به این ترتیب این قرارداد، نهایتاً در یک تاریخ مشخص و بر اساس قیمت از پیش تعیین شده به پایان می‌رسد. اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس، بای بیت، کوینکس، کوکوین، بینگ ایکس و… از این نوع معاملات فیوچرز پشتیبانی می‌کنند.

معاملات فیوچرز با تحویل فیزیکی:

معاملات فیوچرز با تحویل فیزیکی نیز یکی دیگر از انواع معا‌ملات فیوچرز است. همانطور که از نام این نوع معامله پیداست، بر اساس معا‌ملات فیوچرز با تحویل فیزیکی ارز دیجیتال یا انواع دیگری از دارایی‌های گرانبها در این نوع قرارداد، در تاریخ تسویه حساب به صورت فیزیکی به خریدار تحویل داده می‌شود و در نتیجه می‌توان گفت در معا‌ملات فیوچرز با تحویل فیزیکی، تمام ویژگی‌های قرارداد آتی از جمله زمان سررسید تحویل کالا از قبل مشخص شده است.

معاملات دائمی:

در معاملات دائمی نیز همانند معاملات فیوچرز استاندارد، معامله‌گران نسبت به قیمت آینده یک دارایی مشخص حدس می‌زنند. اما بر خلاف معا‌ملات فیوچرز استاندارد معاملات دائمی فاقد تاریخ سررسید و انقضا هستند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند تا پیش از لیکویید شدن دارایی پوزیشن مد نظر را حفظ کرده یا به طور کلی در زمان دلخواه تسویه حساب کنند. همچون معا‌ملات فیوچرز استاندارد، معاملات دائمی نیز در بسیاری از صرافی‌های دیجیتال در دسترس کاربران قرار دارد.

مزایا و معایب معاملات فیوچرز:

مزایا:

نقدینگی بالا:
به دلیل محبوبیت بالای این روش معاملاتی معامله‌گران بسیاری وارد معاملات‌فیوچرز می‌شوند. در نتیجه این بازار همواره نقدینگی بالایی دارد. و معامله‌گران می‌توانند در زمان دلخواه وارد معامله شده و یا از آن خارج شوند.

تنوع بالای ارزها:
در پنل معاملاتی فیوچرز، بسیاری از صرافی‌های رمزنگاری، از ارزهای متنوع پشتیبانی می‌شود. در نتیجه، کاربران می‌توانند به راحتی ارز مورد نظر را پیدا کرده و پوزیشن جدیدی ایجاد کنند.

کسب سود از روند نزولی بازار:
در پنل معاملاتی اسپات، کاربر تنها در صورت رشد قیمت‌ها سود کسب می‌کند. اما در معا‌ملات فیوچرز، کاربر می‌تواند با ایجاد پوزیشن‌های شورت، در شرایط نزولی بازار نیز سود کسب کند.

مدیریت ریسک:
معامله گران با ورود به معاملات فیوچرز، می‌توانند ریسک پایین آمدن ارزش دارایی خود را کاهش دهند.

استفاده از اهرم:
وجود لوریج یا اهرم در معا‌ملات فیوچرز یکی دیگر از مزایای این روش معا‌ملاتی است. و معامله‌گران با استفاده از آن میزان سرمایه معاملاتی خود را افزایش و سود بیشتری کسب می کنند.

جذب سرمایه:
از طریق معا‌ملات فیوچرز، شرکت‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند سرمایه خوبی جذب کند. در این شرایط معاملات فیوچرز مانند پیش فروش محصولات کارخانه‌ها عمل می‌کند.

معایب:

استفاده نادرست از لوریج:
با استفاده از لوریج، می‌توان میزان سرمایه و سود را افزایش داد. اما استفاده نادرست و احساسی از آن ریسک معامله را بالا برده و معامله‌گر با ضرر و زیان چند برابری مواجه شود.

حساسیت بالای بازار ارزهای دیجیتال:
بازار کریپتو کارنسی، علاوه بر اینکه مانند هر بازار دیگری بر اساس شرایط بازار دچار نوسان می‌شود، به طور همزمان تحت تاثیر مسائل سیاسی، اقتصادی و حتی اظهار نظر افراد تاثیرگذار نیز قرار دارد.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

این معاملات یکی از روش‌های معا‌ملاتی پیشرفته و پیچیده است. و مناسب افرادی است که دانش و تجربه کافی در زمینه معاملات مالی داشته باشند.
معامله‌گران موفق و حرفه‌ای، همواره بر اساس تحلیل‌های فنی و آمار و ارقام موجود تصمیم‌گیری می‌کنند. و از دخیل کردن احساسات خودداری می‌کنند.

شما هم می توانید با شرکت در دوره های آموزشی گلدسیگنال مهارت های معاملاتی خود را افزایش دهید.

احراز هویت برای معاملات فیوچرز:

تمام صرافی‌های رمزنگاری با هدف جلوگیری از پولشویی و کلاهبرداری‌های مالی، کاربران را به انجام مراحل احراز هویت ملزم می‌کنند. در اکثر صرافی‌ها احراز هویت در بیشتر از دو مرحله انجام می‌شود. در هر کدام از این مراحل اطلاعات متفاوتی دریافت می‌شود و خدمات متنوعی ارائه می‌شود.

مرحله اول احراز هویت:

این مرحله شامل دریافت اطلاعات هویتی همچون نام کامل، شماره شناسایی کاربر و… و ارائه خدماتی همچون انجام معاملات کوچک و برداشت‌های محدود از حساب کاربری صرافی می باشد.

مرحله دوم احراز هویت:

مرحله دوم شامل دریافت اطلاعات کامل‌تر، همچون آدرس محل سکونت و ارائه خدمات متنوع تر همچون معاملات فیوچرز و لوریج دار و برداشت نامحدود از حساب کاربری می باشد.

در نهایت از آنجایی که در معا‌ملات فیوچرز بخشی از سرمایه معا‌ملاتی به صورت وام از صرافی دریافت می‌شود، لازم است قبل از شروع، مراحل احراز هویت خود را کامل سپری کرده باشید.

سخن پایانی:

معاملات فیوچرز طرفداران بسیاری در سراسر دنیا دارد. و به معامله گران امکان باز کردن معاملات لانگ و شورت را می دهد. انجام این معاملات برای می تواند برای تریدر های مبتدی و تازه کار بسیار خطرناک باشد. امکان استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز بسیار جذاب و ستودنی، و از طرفی هم خطرناک می باشد. در صورت رعایت نکردن اهرم و استفاده بیش از حد از آن و نداشتن استراتژی معاملاتی مناسب، سرمایه معامله گر به راحتی از بین می‌رود.

ما در کانال های سیگنال دهی فیوچرز گلدسیگنال، سیگنال های خرید و فروش فیوچرز با اهرم مناسب، همراه با مدیریت سرمایه و ریسک، با وین ریت بالا، طبق استراتژی مخصوص گلدسیگنال برای شما ارسال می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر وارد لینک زیر شوید.

کانال سیگنال فیوچرز گلدسیگنال