اندیکاتور حجم تعادلی چیست؟ آشنایی با اندیکاتور OBV
اندیکاتور حجم تعادلی OBV
اندیکاتور حجم تعادلی چیست؟
اندیکاتور حجم تعادلی (On Balance Volume) یا به اختصار OBV یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از حجم معاملات برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده می‌کند.
این اندیکاتور یک شاخص تکنیکال از نوع مومنتوم است که از جریان تغییرات حجم معاملات برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می‌کند.
این اندیکاتور در سال ۱۹۶۳ میلادی توسط جوزف گرانویل در کتاب راهکار جدید گرانویل برای کسب سود بیشتر از بازار سهام معرفی شد.
اندیکاتور OBV یک اندیکاتور عالی برای تایید روند قیمتی می‌باشد. یعنی با بالا رفتن خط حجم تعادلی، قیمت نیز روند صعودی خواهد داشت. و در صورتی که حرکت خط حجم کل به سمت پایین باشد، یعنی قیمت روندی نزولی دارد.
شما می توانید در تریدینگ ویو، با سرچ کردن OBV و کلیک بر روی On Balance Volume از این اندیکاتور اسنفاده کنید.
کاربرد اندیکاتور حجم تعادلی:
اندیکاتور حجم تعادلی یک ابزار عالی برای ارزیابی فشار خرید و فروش و بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت است.
اکثر معامله‌گران و تحلیلگران از رابطه بین حجم معاملات و قیمت آگاهی دارند و از اندیکاتور OBV به عنوان ابزاری برای بررسی این رابطه استفاده می‌کنند. در واقع افزایش حجم معاملات یک دارایی، نشان دهنده شروع یک روند صعودی و افزایش قیمت است.
در صورتی که روند حجم معاملات به سمت پایین حرکت کند احتمال زیادی وجود دارد که ارزش آن دارایی وارد روند نزولی شود.
این اندیکاتور یکی از اولین شاخص‌ها برای ارزیابی فشار خرید و فروش است. یعنی اگر یک دارایی ارزش ثابتی داشته باشد اما حجم معاملات آن شروع به افزایش یا کاهش نماید، در این حالت فشار خرید یا فروش نیز بیشتر خواهد شد.
از دیگر کاربردهای این اندیکاتور استفاده در تشخیص روند جدید می‌باشد. یعنی در صورتی که اندیکاتور OBV سقف‌های بالاتر را نشان دهد، در این حالت قیمت یک روند صعودی خواهد شد. و اگر OBV کف‌های جدید ایجاد کند احتمال شکل‌گیری روند نزولی افزایش می‌یابد.
این اندیکاتور روش مناسبی برای شناسایی اخطار واگرایی در روند می‌باشد. یعنی اگر OBV به سمت بالا حرکت کند اما قیمت روندی نزولی داشته باشد، نشان دهنده ضعف در روند نزولی است. و ممکن است روند قیمت عوض شود. و به صورت صعودی ادامه پیدا کند.
همچنین اگر OBV پایین بیاید اما قیمت به سمت بالا حرکت کند، بیانگر این است که روند صعودی ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی به حرکت خود ادامه خواهد داد.
فرمول محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی:
این اندیکاتور معیاری مبتنی بر حجم روزانه در تحلیل تکنیکال است. که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از قیمت پایانی دارایی و مقایسه آن با قیمت پایانی در روز گذشته، یکی از سه روش موجود را برای محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی انتخاب نمایند.
به عبارت دیگر مقدار آخرین حجم معامله و سطح OBV قبلی در فرمول محاسبه دخیل هستند.
اگر قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن در روز گذشته بالاتر باشد، در این حالت مقدار OBV فعلی از جمع مقدار OBV قبلی با حجم روزانه به دست می‌آید.
زمانی که قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن در روز گذشته کمتر باشد، در این حالت مقدار OBV فعلی از تفریق مقدار OBV قبلی با حجم روزانه به دست می‌آید.
اگر قیمت بسته شدن امروز با قیمت بسته شدن روز قبل یکی باشد، در این حالت حجم تعادلی فعلی برابر با حجم تعادلی روز قبل خواهد بود.
مزایا و معایب اندیکاتور OBV:
مزایا:
- محاسبه ساده
- به عنوان یک اندیکاتور پیشرو قادر به تولید سیگنال‌هایی از شکست رو به بالا یا پایین
- استفاده برای تایید مسیر روند
- روشی برای شناسایی واگرایی‌ها
معایب:
- این اندیکاتور برای تریدرها یا معامله‌گران روزانه مناسب نیست.
- عدم استفاده از همه اطلاعات و داده‌های مربوطه مورد نیاز برای تحلیل پرایس اکشن
- از این اندیکاتور به تنهایی نمی‌توان استفاده کرد.
- در صورت استفاده از اندیکاتور OBV در بازه‌های زمانی کوچکتر، امکان تولید سیگنال‌های معاملاتی اشتباه وجود دارد.
نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور obv:
- به صحت سیگنالی که از سمت اندیکاتور حجم تعادلی صادر می‌شود توجه کنید. و با توجه به عوامل مختلفی که روی محاسبه این اندیکاتور تاثیر دارند، ممکن است سیگنال نهایی صادر شده از آن دچار خطا باشد.
- این اندیکاتور را هرگز به عنوان تنها ابزار تحلیلی خود به کار نبرید و می‌توانید از اندیکاتورهای مختلف دیگر نیز استفاده کنید تا نتیجه نهاییتان شباهت بیشتری به واقعیت داشته باشد.
- احتمال جعلی بودن تغییرات این اندیکاتور وجود دارد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات یک دارایی دیجیتال در یک روز مشخص به شکل عجیبی افزایش یا کاهش داشته باشد، این موضوع نباید شما را به شکل جدی تحت تاثیر قرار دهد.
سخن پایانی:
اندیکاتور شاخص حجم تعادلی OBV یک اندیکاتور ساده است که از حجم و قیمت به منظور اندازه‌گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می‌کند.
تحلیلگران می‌توانند از این اندیکاتور جهت تایید روند قیمتی یا جستجوی واگرایی استفاده کنند مانند تمامی اندیکاتورها این اندیکاتور نیز باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیل مورد استفاده تحلیلگران قرار بگیرد.
- این مطلب چقدر برات مفید بود؟
