اندیکاتور حجم تعادلی چیست؟ آشنایی با اندیکاتور OBV

 اندیکاتور حجم تعادلی چیست؟

اندیکاتور حجم تعادلی (On Balance Volume) یا OBV یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این اندیکاتور از حجم معاملات برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده می‌کند. عملکرد پایه‌ای این اندیکاتور بر شناسایی رابطه بین تغییرات حجم و قیمت تمرکز دارد.

این ابزار در سال ۱۹۶۳ توسط جوزف گرانویل در کتابش به نام «راهکار جدید گرانویل برای کسب سود بیشتر از بازار سهام» معرفی شد. اندیکاتور حجم تعادلی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تاییدیه‌ای برای روندهای قیمتی بیابند. برای مثال، اگر خط OBV افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت نیز به سمت بالاتر خواهد رفت. برعکس، اگر خط OBV به سمت پایین حرکت کند، نشان‌دهنده یک روند نزولی در قیمت خواهد بود.

 کاربردهای اندیکاتور حجم تعادلی

اندیکاتور حجم تعادلی به تحلیگران کمک می‌کند تا فشار خرید و فروش را شناسایی کنند و ارتباط بین حجم معاملات و روند قیمت را بررسی نمایند. اگر حجم معاملات دارایی افزایش یابد، احتمالاً قیمت نیز در حال افزایش است. در صورتی که حجم به سمت پایین حرکت کند، ممکن است قیمت نیز روند کاهشی پیدا کند.

این اندیکاتور برای شناسایی روندهای جدید بسیار موثر است. زمانی که OBV سقف‌های جدیدی را ثبت می‌کند، به احتمال زیاد قیمت نیز دچار افزایش می‌شود. به همین ترتیب، اگر OBV کف‌های جدید تشکیل دهد، این ممکن است نشان‌دهنده ورود قیمت به یک روند نزولی باشد.

اندیکاتور OBV همچنین می‌تواند اخطارهای واگرایی را شناسایی کند. اگر OBV به سمت بالا حرکت کند اما قیمت رو به پایین باشد، این موضوع نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی است و ممکن است قیمت تغییر جهت دهد. به عکس، اگر OBV کاهش یابد اما قیمت رو به بالا برود، این نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است.

 فرمول محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی

محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی به سادگی انجام می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از قیمت پایانی و حجم معاملات نسبت به روز گذشته استفاده کنند. اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت دیروز باشد، مقدار OBV را با افزودن حجم روزانه به مقدار قبلی محاسبه می‌کنند.

و همینطور اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر باشد، حجم روزانه از مقدار قبلی کاسته می‌شود. اگر قیمت‌های آن یکسان باقی بمانند، مقدار OBV ثابت خواهد ماند.تصویر زیر اندیکاتور OBV در تریدینگ ویو میباشد.

 مزایا و معایب اندیکاتور OBV

مزایا:
– محاسبه آسان و سریع
– تولید سیگنال‌های پیشرو از شکست‌های قیمتی
– امکان تایید روندهای موجود
– شناسایی واگرایی‌ها

معایب:
– مناسب نیست برای معامله‌گران روزانه
– عدم در نظر گرفتن تمامی داده‌های لازم
– نیاز به استفاده در کنار ابزارهای دیگر برای تحلیل جامع
– امکان تولید سیگنال‌های کاذب در بازه‌های کوتاه‌مدت

 نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی

هنگام استفاده از این اندیکاتور، توجه به صحت سیگنال‌ها بسیار مهم است. عوامل مختلف می‌توانند بر محاسبات تاثیرگذار باشند و ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کنند. این اندیکاتور را به عنوان تنها ابزار تحلیلی در نظر نگیرید و از دیگر ابزارهای تحلیل نیز بهره‌مند شوید تا نتایج دقیق‌تری کسب کنید. همچنین، مراقب نوسانات غیرعادی حجم معاملات باشید که می‌تواند منجر به تحلیل‌های نادرست شود.

 سخن پایانی

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) ابزاری ساده ولی کارآمد برای ارزیابی فشارهای خرید و فروش در بازار است. تحلیلگران می‌توانند از آن برای تایید روندهای قیمتی و شناسایی تغییرات احتمالی استفاده کنند. مانند سایر ابزارهای تحلیلی، OBV باید در کنار دیگر ابزارها به کار رود تا دقت تحلیل افزایش یابد.