نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد شاخصی است که توسط سرمایه‌گذاران برای مقایسه ریسک‌های یک دارایی با سود مورد انتظار استفاده می‌شود.
این نسبت نشان دهنده‌ی پاداشی است که سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر دلاری که در یک سرمایه‌گذاری ریسک می‌کند کسب کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نسبت برای مقایسه بازده مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری، با میزان ریسکی که باید برای کسب این بازده متعهد شوند، استفاده می‌کنند.

نحوه عملکرد:

یکی از نسبت‌هایی که استراتژی‌های معاملاتی را در بازار‌های مختلف مانند بازار ارز‌های دیجیتال مشخص می‌کند، نسبت ریسک به ریوارد یا R/R است. هر چه عدد به دست آمده از این نسبت کوچک‌تر باشد، نشان دهنده این است که سرمایه‌گذار سود انتظاری بیشتری نسبت به زیان احتمالی کسب می‌کند.

محاسبه ریسک به ریوارد:

هر معامله‌گر باید متناسب به استراتژی معاملاتی و میزان وین ریت آن ریسک به ریوارد خود را مشخص کند.

معامله گران برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد باید حد ضرر خود را بر حد سود تقسیم کنند.
البته این در حالتی است که قصد تغییر حد سود و ضرر را نداشته باشند. و در صورتی که قرار است تغییراتی در آن ایجاد شود، به عنوان مثال اگر بخواهند در TP۱ به اندازه نصف حجم معامله خارج شوند، بهتر است از روش زیر استفاده کنند:
در این حالت باید حد ضرر بر تمام سود حاصل در پایان معامله تقسیم شود.

به عنوان مثال همانطور که در تصویر می بینید در این معامله 16 درصد سود به ازای 2 درصد ضرر داریم که ریسک به ریوارد 8 می شود.
چارت در تریدینگ ویو میباشد.

اهمیت محاسبه نسبت ریسک به ریوارد:

مسأله ریسک به ریوارد در معاملات بسیار اهمیت دارد. یک تریدر حرفه‌ای این را به خوبی می‌داند که بازار‌های معاملاتی بر اساس احتمالات حرکت می‌کنند. و این احتمالات باعث می‌شود که این بازار بسیار پر ریسک باشد. در صورتی که این ریسک کنترل نشود، ممکن است باعث از بین رفتن سرمایه معامله‌گر شود.

پس معامله گران باید قبل از هر معامله‌ای میزان ریسک را مشخص کنند. و تلاش کنند که سود‌هایشان بزرگ‌تر از ضرر‌هایشان باشد. چنین شرطی با رعایت ریسک به ریوارد صحیح برقرار می‌شود.

زمانی که نسبت ریسک به ریوارد محاسبه شده باشد، دیگر در زمان ترید معامله‌گر دچار ترس و طمع ناشی از نوسانات بازار نمی‌شود.

رعایت کردن ریسک به ریوارد منجر به ایجاد یک استراتژی معاملاتی مستحکم و اصولی می‌شود. همچنین معامله‌گر از ترس از دست دادن سرمایه، مدام حد سود و ضرر معاملات خود را جا به جا نمی‌کند.

مزایا و معایب:

مزایای استفاده از نسبت ریسک به ریوارد:

مدیریت ریسک: این نسبت میزان سود احتمالی معامله گران را نسبت به ضرری که حاضرند برای انجام یک معامله تحمل کنند را مشخص می‌کند. بنابراین محاسبه آن، در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، حیاتی است.

بررسی ارزش سرمایه‌گذاری: حتی اگر یک سرمایه‌گذاری خاص سود‌آور به نظر برسد، بازهم محاسبه‌ی ریسک به ریوارد به معامله گران کمک می‌کند که ارزش انجام آن معامله را بررسی کنند.

معایب استفاده از نسبت ریسک به ریوارد:

ناکافی بودن: اگرچه که نسبت ریسک‌به ریوارد اطلاعات خوبی را در اختیار معامله گران می‌گذارد، اما به تنهایی برای ورود به یک معامله و سرمایه‌گذاری کافی نیست. در نتیجه معامله گران برای ورود به یک معامله باید جوانب دیگر سرمایه‌گذاری را نیز بسنجند.

نداشتن دقت کافی: این نسبت همیشه دقیق نیست. بنابراین یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای برای مشخص کردن حد ضرر و حد سود خود نمی‌تواند تنها به استفاده از نسبت ریسک به ریوارد اکتفا کند.