اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور یا نوسان ساز از یک یا چند شاخص نموداری تشکیل شده است. و در یک بازه مشخص دارای حد بالا و پایین، نوسان می کند. این ابزار بر اساس نوسانات شاخص های مذکور، عددی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که بر اساس آن، شرایط بازار و قدرت حرکت قیمت را ارزیابی می کند. و بر اساس آن تصمیمات لازم جهت خرید و فروش را اتخاذ می کند.

این ابزار برای معاملات کوتاه مدت و زمانی که بازار در شرایط خنثی قرار دارد، عملکرد بهتری دارد. به کمک این ابزارها می توان نواحی که بازار در اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته را تشخیص داد و نقاط ورود و خروج را مشخص کرد. اسیلاتور RSI، MACD و استوکاستیک از پرکاربرد ترین آنها هستند.

در تصاویر زیر چند مورد از اسیلاتورها را در سایت تریدینگ ویو مشاهده می کنیم:

1-اسیلاتور STOCASTIC:

2-اسیلاتور MACD:

3-اسیلاتور MFI:

 

نحوه استفاده از اسیلاتورها:

برای استفاده از هر اسیلاتور، ابتدا باید دو محدوده برای آن تعریف کنیم. سپس، با قرار دادن این ابزار بین این دو بازه، اسیلاتور نوسان می کند. و یک شاخص روند ایجاد می‌ شود. معامله گران با بررسی نوع نوسانات این شاخص، به شرایط بازار پی خواهند برد.

تحلیل نوسانات اسیلاتورها:

تریدر‌ها در تحلیل تکنیکال، یک اسیلاتور را در مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ درصد اندازه‌گیری می‌کنند. هنگامی که بازار در یک محدوده خاص معامله می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. در این حالت اگر دامنه نوسانات از ۷۰ تا ۸۰ درصد محدوده قیمت کل تعیین شده فراتر رود، شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد. که به معنای فرصت فروش است. در مقابل نوسانات زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد، به معنای اشباع فروش می باشد. و فرصتی برای خرید یاد می‌شود.

تا زمانی که قیمت یک ارز در محدوده‌ی تعیین شده‌ی اسیلاتور باقی بماند، سیگنال‌های دریافتی معتبر هستند. اما هنگامی که یک شکست قیمتی رخ دهد، این سیگنال‌ها ممکن است گمراه‌کننده شوند.

تفاوت اندیکاتور با اسیلاتور:

اسیلاتور‌ها زیر مجموعه‌ اندیکاتور‌ها هستند. اما تفاوت‌های قابل توجهی بین این دو ابزار تحلیل تکنیکال وجود دارد.

نحوه قرار گیری در نمودار قیمت:

به صورت پیش فرض اسیلاتور ها در یک لایه جداگانه در پایین کندل‌ های قیمتی قرار می‌گیرند. اما‌اندیکاتور‌ها معمولاً در پس زمینه نمودار قیمتی قرار می‌گیرند. بنابراین اولین تفاوت آن‌ها مکان قرار‌گیری این دو ابزار است.

نواحی اشباع خرید و فروش:

در اسیلاتور‌ها محدوده نوسانی وجود دارد که از آن به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش یاد می‌شود. نواحی اشباع خرید و فروش که در اسیلاتورها مشخص می‌شود، هیجان کاذب خریداران در خرید و ترس فروشندگان در فروش سهم در حمایت‌های مهم را نمایان می‌سازد.

واگرایی:

یکی از قابل اعتماد‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش واگرایی است. و برخی از معامله گران از آن به عنوان استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. و به وسیله مقایسه قیمت و اسیلاتور‌ها قابل تشخیص می‌باشد.

اندیکاتور بهتر است یا اسیلاتور؟

اسیلاتور‌ها معمولاً برای تأیید تحلیل‌ها، استفاده می‌شوند. ولی به تنهایی برای تحلیل مناسب نیستند. اما استفاده از آن ها در کنار سایر روش‌های تحلیلی و‌ اندیکاتور‌ها نتایج خوبی را در پی دارد.